عملة مقايضة العملات مبادلة حاسبة

كيف عمل مقايضات العملات كما هو مبين في الاسم، فإن مقايضة العملات هي تبادل العملات بين طرفين. وفي حين أن فكرة المقايضة بحكم تعريفها تشير عادة إلى التبادل البسيط للممتلكات أو الأصول بين الأطراف، فإن مقايضة العملات تشمل أيضا الشروط التي تحدد القيمة النسبية للأصول المعنية. ويشمل ذلك قيمة سعر الصرف لكل عملة وبيئة أسعار الفائدة في البلدان التي أصدرت تلك العملات. تبادل ثنائي الاتجاه في عملية مقايضة العملات، والمعروفة أيضا بمبادلة العملات المتقاطعة، يتفق الطرفان المعنيان بموجب العقد على تبادل ما يلي: المبلغ الرئيسي للقرض بعملة واحدة والفائدة المطبقة عليه خلال فترة محددة من الوقت مقابل المبلغ المقابل والفوائد المطبقة بعملة ثانية. وكثيرا ما تستخدم مقايضات العملات لتبادل مدفوعات أسعار الفائدة الثابتة على الديون المتعلقة بمعدلات الفائدة المتغيرة وهي الدين الذي يمكن أن تختلف فيه المدفوعات مع حركة أسعار الفائدة التصاعدية أو الهبوطية. ومع ذلك، يمكن استخدامها أيضا لمعامالت سعر الفائدة الثابت والعائم بسعر الفائدة الثابت. 1) استرجاع 11 سبتمبر 2015 غرينين-كتاب 67989hedging مع الفائدة الفائدة-مقايضة-والعملة-مقايضة كل جانب في البورصة يعرف باسم الطرف المقابل. في معاملة مقايضة العملة النموذجية، يقترض الطرف الأول مبلغا محددا من العملات الأجنبية من الطرف المقابل بسعر الصرف الأجنبي المعمول به. وفي الوقت نفسه، فإنه يمنح مبلغا مناظرا للطرف المقابل بالعملة التي يحتفظ بها. طوال مدة العقد، يدفع كل مشارك الفائدة إلى الطرف الآخر بعملة الأصل التي تلقاها. وعند انتهاء العقد في تاريخ لاحق، يقوم الطرفان بتسديد أصل المبلغ إلى بعضهما البعض. مثال على مقايضة العملات عبر صفقة اليورو مقابل الدولار الأميركي بين شركة أوروبية وأمريكية يلي: في مبادلة على أساس العملة عبر، فإن الشركة الأوروبية اقتراض الولايات المتحدة 1 مليار دولار وإقراض 500 مليون للشركة الأمريكية على افتراض سعر الصرف الفوري من US2 لكل اليورو للعملية المفهرسة إلى سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور)، عند بدء العقد. وطوال مدة العقد، ستحصل الشركة الأوروبية بشكل دوري على دفعة فائدة باليورو من طرفها المقابل في ليبور بالإضافة إلى سعر مقايضة الأساس، وستدفع الشركة الأمريكية بالدولار بسعر ليبور. وعندما يصل العقد إلى مرحلة الاستحقاق، ستدفع الشركة الأوروبية مبلغ مليار دولار أمريكي إلى الشركة الأمريكية وستحصل على مبلغ 500 مليون دولار في البورصة. الميزة النسبية يمكن أن تشمل الفوائد التي يحصل عليها أحد المشاركين في هذه العملية الحصول على تمويل بسعر فائدة أقل مما هو متاح في السوق المحلية، وإقفال سعر صرف محدد مسبقا لخدمة التزام الدين بعملة أجنبية. تم تطوير مقايضات العملات من قبل المؤسسات المالية في المملكة المتحدة في السبعينيات كوسيلة للتحايل على ضوابط العملة التي فرضتها الحكومة في ذلك الوقت. تم إطلاق سوق المقايضة على أساس رسمي في عام 1981، في صفقة سعى فيها البنك الدولي إلى خفض تعرضه لأسعار الفائدة عن طريق الاقتراض بالدوالر في السوق الأمريكية، وتبادلها بالفرنك السويسري والالتزامات بالديون الألمانية التي تحملها شركة آي بي إم. 2) استرجاع 11 سبتمبر 2015 bankofcanada. cawp-contentuploads201006kiffe. pdf الاختلافات بين مقايضات العملات ومقايضات العملات الأجنبية بين أنواع المقايضات، يميز بنك التسويات الدولية 8220 عبر مقايضات العملات 8221 من مقايضات 8220FX. 8221 على عكس مقايضة العملات المتقاطعة، في مبادلة العملات الأجنبية لا يوجد تبادل للفوائد خلال مدة العقد ويتم تبادل مبلغ متباين من الأموال في نهاية العقد. ونظرا لطبيعة كل منها، فإن مقايضات العملات الأجنبية تستخدم عادة لتعويض مخاطر سعر الصرف، في حين يمكن استخدام مقايضات العملات المتقاطعة لتعويض كل من سعر الصرف ومخاطر أسعار الفائدة. وكثيرا ما تستخدم المقايضات عبر العملات من قبل المؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسيات لتمويل الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ويمكن أن تتراوح بين سنة واحدة وحتى 30 سنة. وعادة ما تستخدم مقايضات العملات الأجنبية من قبل المصدرين والمستوردين والمستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى تغطية مواقفهم. ويمكن أن تتراوح من يوم واحد إلى سنة واحدة في المدة، أو أطول. 3) استرجاع 11 سبتمبر 2015 bis. orgpublqtrpdfrqt0803z. htm. ووفقا لمسح البنك المركزي الذي أجري كل ثلاث سنوات من بنك التسويات الدولية، كانت مقايضات العملات الأجنبية هي أدوات الصرف الأجنبي الأكثر تداولا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي يوميا، أو نحو 42 من المعاملات ذات الصلة بالعملات الأجنبية. وعلى النقيض من ذلك، بلغ مجموع المبادلات على أساس العملة المتقاطعة ما متوسطه 54 مليار دولار أمريكي يوميا. 4) استرجاع 11 سبتمبر 2015 bis. orgpublrpfx13.htmm635. تحتوي المقالات على معلومات عامة ولا تمثل منتج فكسم أو تقديم المشورة التجارية. المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط. هذا ليس التماس أو عرض ل بيسيل. قم ببذل العناية الواجبة الخاصة بك أو طلب المشورة من مستشار مالي مستقل قبل إجراء الاستثمار. تحذير مخاطر عالية المخاطر: تداول عقود العملات الأجنبية وعقود الفروق هامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على خسارة تتجاوز الأموال المودعة الخاصة بك، وبالتالي، يجب أن لا تكهنات مع رأس المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل اتخاذ قرار تجارة المنتجات التي تقدمها فكسم يجب أن تنظر بعناية الأهداف الخاصة بك، والوضع المالي والاحتياجات ومستوى الخبرة. يجب أن تكون على دراية كاملة بكافة المخاطر المصاحبة لعمليات تداول على الهامش. يوفر فكسم المشورة العامة التي لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الخاصة بك، والوضع المالي أو الاحتياجات. يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. توصي فكسم بطلب المشورة من مستشار مالي منفصل. يرجى النقر هنا لقراءة التحذير من المخاطر الكاملة. فكسم هو لجنة العقود الآجلة المسجلة التاجر والتجزئة بائع الصرف الأجنبي مع لجنة تداول السلع الآجلة وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. نفا 0308179 فوركس كابيتال ماركيتس، ليك (فكسم ليك) هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم للشركات (مجتمعين، مجموعة فكسم). تشير جميع المراجع على هذا الموقع إلى فكسم إلى مجموعة فكسم. يرجى ملاحظة أن المعلومات الواردة في هذا الموقع مخصصة لعملاء التجزئة فقط، وقد لا تكون بعض الإقرارات الواردة هنا قابلة للتطبيق على المشاركين في العقد المؤهلين (أي العملاء المؤسسيين) على النحو المحدد في قانون تبادل السلع 1 (أ) (12). حقوق الطبع والنشر 2017 الفوركس أسواق رأس المال. كل الحقوق محفوظة. 55 شارع المياه الطابق 50، نيويورك، ني 10041 مثال حساب مبادلة أوسافكس مثال على حساب المبادلة زوج العملات أودوس حجم الصفقة 1 لوت (100 000 أود) سعر الصرف الحالي 0.9200. عند فتح موقف لونغشورت، مشتريات من العملة الأساسية وعملية عكسية مع العملة المدرجة. في حالة تدحرج موقف على زوج العملات أودوس إلى اليوم التالي، في إفك ماركيتس ليبورليبيد أسعار الليلة الماضية على الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي الودائع لليلة واحدة يتم استخدام معدل الإيداع للعملة الأسترالية. - ليبورليبيد المتوسط ​​المرجح لأسعار الفائدة بين البنوك ليندينغديبوسيت، يوميا ثابتة من قبل الجمعية المصرفية البريطانية. اعتبارا من مايو 2013، يتم احتساب معدلات فترات زمنية مختلفة على أساس يومي ل 5 عملات رئيسية. بما في ذلك الفرنك السويسري، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني والدولار الأمريكي. - الدولار الأسترالي الإقراض بين عشية وضحاها الودائع معدل الفائدة على التمويل بين البنوك في أستراليا، مرتبطة سعر الفائدة بين عشية وضحاها المستهدف من بنك الاحتياطي الأسترالي. في التاريخ الحالي (22 يوليو 2013)، تكون أسعار الفائدة بين عشية وضحاها كما يلي: الإقراض بالدولار الأسترالي: 2.70 الإيداع بالدولار الأسترالي: 2.50 الإقراض بالدولار الأمريكي: 0.12 الإيداع بالدولار الأمريكي: 0.00 المنصب الطويل (المقايضة الطويلة) في اليوم التالي، يتلقى العميل 2.50 فائدة سنوية من شراء 100 000 دولار أسترالي، وهو 2500 دولار أسترالي سنويا أو 6.94 دولار أسترالي (6.38 دولار أمريكي) يوميا. وفي الوقت نفسه، فإن الاقتراض بالدولار الأمريكي (بسعر الصرف الحالي 100 000 دولار أسترالي يعادل 92 000 دولار أمريكي) يعني التزام العميل بدفع 0.12 فائدة سنوية، أي ما يعادل 110.4 دولار أمريكي في السنة أو 0.31 دولار أمريكي في اليوم. ويؤدي معاوضة الخصوم المتبادلة إلى كسب إيجابي للعميل قدره 6.1 دولار أمريكي، أو إذا أعيد حسابه إلى نقاط المبادلة يساوي 0.61 (نقطة المكان العشري الرابع). الوضع القصير (مبادلة قصيرة) عند فتح صفقة قصيرة وتداولها، يجب على العميل دفع 2.70 فائدة سنوية للاقتراض 100 000 دولار أسترالي، أي ما يعادل 2700 دولار أسترالي سنويا أو 7.5 دولار أسترالي (6.9 دولار أمريكي) يوميا. وفي الوقت نفسه، فإن شراء الدولار الأمريكي (بسعر الصرف الحالي 100 000 دولار أسترالي يعادل 92000 دولار أمريكي)، فإن العميل لا يحصل على مكافأة، حيث أن سعر الليبيد الأمريكي الحالي قريب جدا من الصفر. صافي الخصوم المتبادلة يؤدي إلى خسارة سلبية للعميل 6.9 أوسد، أو إذا أعيد حسابها إلى نقاط المبادلة، يساوي -0.69 (النقطة العشرية الرابعة). في الممارسة العملية العديد من الشركات، حتى لو كان استخدام (الأكثر ملاءمة للعميل) أسعار الفائدة بين البنوك بين عشية وضحاها، وغالبا ما الابتعاد عن قيمهم الأصلية إضافة مصلحتهم الخاصة، والتي قد تتجاوز أحيانا حتى أسعار الفائدة بين البنوك. ونتيجة لذلك، تصبح شروط المبادلة أسوأ بكثير بالنسبة للعميل. مما يشوه التكافؤ الحقيقي لسوق المال. لا توجد صعوبة في العثور على الشركات، حيث تقدم تكاليف تحويل أقل ملاءمة لجميع مجموعات أدوات التداول، مقارنة بالشروط التي تقدمها إفك ماركيتس. عند العودة إلى زوج العملات أودوس، قامت إحدى هذه الشركات في نفس يوم التداول بتعيين مقايضات عند 0.34 نقطة للمراكز الطويلة و -1.5 نقطة للمراكز القصيرة. بالمقارنة مع المثال أعلاه، فمن الواضح أن الظروف للعميل تصبح أسوأ مرتين. إذا ظل الموقف مفتوحا لفترة طويلة من الوقت، فإن الفرق بين شروط المبادلة يصبح واضحا للغاية. تخيلوا أن هذا الموقع قد تم تجاوزه أكثر من 30 مرة خلال الشهر. - في هذه الحالة سيحصل عميل شركة إفك ماركيتس على ربح إجمالي قدره 183 دولارا أمريكيا للمركز الطويل (100000 دولار أسترالي) وخصم إجمالي قدره 207 دولار أمريكي للمركز القصير (رهنا بأسعار الفائدة وأسعار الصرف دون تغيير). - إذا تم ترحيل نفس الموقف أكثر من 30 مرة في ظل ظروف أقل مواتاة المذكورة أعلاه، فإن المبلغ الإجمالي للربح من موقف طويل سيكون فقط 102 دولار أمريكي. في حين أن إجمالي الخصم من موقف قصير يعادل 450 دولار أمريكي (رهنا بأسعار الفائدة وسعر الصرف دون تغيير). اكتشاف فوائد تداول الفوركس كفد مع إفك ماركيتس إفماركيتس. كورب. 2006-2017 شركة إفك ماركيتس هي وسيط رائد في الأسواق المالية العالمية التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، فضلا عن العقود مقابل الفروقات المستقبلية والمؤشرات والأسهم والسلع. وتعمل الشركة بشكل مطرد منذ عام 2006 لخدمة عملائها في 18 لغة من 60 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لخدمات الوساطة. تحذير المخاطر: تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات في السوق خارج البورصة ينطوي على مخاطر وخسائر كبيرة يمكن أن تتجاوز الاستثمار الخاص. لا تقدم إفك ماركيتس خدمات لسكان الولايات المتحدة واليابان.